Formato della ricevuta in excel download gratuito
È un libro mastro sussidiario che registra tutti gli incassi e i pagamenti in contanti, compresi i depositi e i prelievi bancari. Alla fine del mese, il contabile registra queste transazioni nel libro mastro generale.
La pratica più nota nelle aziende è quella di confrontare settimanalmente le transazioni bancarie con l’estratto conto bancario o di eseguire una riconciliazione bancaria per evitare una mancata corrispondenza dei saldi. A tale scopo è possibile utilizzare il nostro modello di prospetto di riconciliazione bancaria in Excel.
Il libro cassa a colonna singola è un documento che registra le transazioni in entrata e in uscita di un’azienda senza sconti o imposte. Si compone di due facciate, una di debito e una di credito. È noto anche come libro cassa semplice.
Alcune aziende devono fornire sconti durante le loro transazioni in contanti. Per questo motivo, questi tipi di aziende mantengono il Libro cassa con sconti. Si tratta di una colonna aggiuntiva per gli sconti ricevuti o pagati.
Come il libro cassa semplice, anche questo è composto da un lato di debito e uno di credito e da una colonna aggiuntiva per le imposte. Questa può essere la GST (Goods and Service Tax) o l’IVA (Value Added Tax). Se nella vostra zona sono in vigore altre imposte, potete inserirle in base alle vostre esigenze.
Modello di ricevuta di pagamento excel
Un modo per affrontare questo problema è quello di tracciare direttamente tutte le transazioni di cassa, come gli incassi dai clienti o i pagamenti ai dipendenti, in un software di contabilità. Questo è il cosiddetto metodo diretto e la maggior parte delle istituzioni finanziarie, come il FASB, lo preferisce perché fornisce ampi dettagli sui tipi di flussi di cassa.
La maggior parte delle aziende utilizza invece il metodo indiretto per preparare il rendiconto dei flussi di cassa. Il metodo indiretto prevede la combinazione di informazioni provenienti dal conto economico (o conto economico) e dallo stato patrimoniale dell’azienda.
La creazione del rendiconto dei flussi di cassa con il metodo indiretto è considerata uno degli esercizi più impegnativi della finanza, poiché richiede una conoscenza approfondita delle metodologie contabili, del modello di business dell’azienda, del calcolo del debito, del calcolo delle imposte e del modo in cui questi elementi si combinano tra loro.
Inoltre, esploreremo alcuni concetti di base sul conto economico e sullo stato patrimoniale. Se pensate di avere già una buona conoscenza di questi concetti, vi invito comunque a leggerli, perché tutti abbiamo bisogno di un promemoria dei fondamenti di tanto in tanto. Tuttavia, è possibile saltarli se necessario.
Modello di ricevuta di cassa word
Le ricevute di cassa vengono utilizzate per registrare i pagamenti. Le operazioni di cassa comprendono anche le transazioni effettuate tramite assegni e bonifici. Le voci del registro delle entrate di cassa devono essere analizzate in colonne appropriate. Le colonne devono essere intestate ai vari tipi di entrate, ad esempio il noleggio di libri, le visite guidate, le sovvenzioni, ecc.
Si raccomanda di registrare i contanti almeno settimanalmente o più spesso, se necessario. I contanti ricevuti devono essere tenuti separati dalla piccola cassa e non devono essere utilizzati per pagamenti di alcun tipo. Pertanto, tutte le ricevute di cassa devono essere depositate intatte.
Alla fine del mese tutte le colonne del registro degli incassi devono essere totalizzate. Il totale combinato delle colonne di analisi deve coincidere con la colonna degli incassi totali, che deve coincidere anche con la colonna di deposito.
Suggerimento. Il nome dello studente può essere scritto sul retro dell’assegno, per facilitare il collegamento dell’assegno al beneficiario. Questo è utile quando si effettua un versamento e se l’assegno viene restituito dalla banca si può facilmente vedere a quale studente si riferisce l’assegno. Lo stesso si può fare per i bonifici, chiedendo al beneficiario di inserire il nome dello studente nelle informazioni sulla rimessa.
Modello di ricevuta di cassa gratuito
La gestione delle transazioni di cassa è probabilmente la parte più importante della contabilità. Il contante è un bene molto apprezzato perché è facile da trasportare e da scambiare con altri beni e servizi. Questo lo rende molto appetibile. Per evitare il furto e l’uso improprio dei fondi, sono necessari controlli di cassa. Una corretta gestione della liquidità richiede il controllo degli incassi e degli esborsi, ovvero dei flussi di denaro in entrata e in uscita per un’azienda. Gli esborsi di cassa servono a pagare le spese e gli acquisti di beni dell’azienda. Sono necessari per mantenere l’azienda in attività. L’incapacità di gestire correttamente gli esborsi di cassa può causare gravi problemi all’azienda, dalle cattive relazioni con i fornitori alla mancanza di profitto, fino al fallimento. Un giornale degli esborsi di cassa può aiutare un’azienda a mantenere registrazioni accurate e organizzate, consentendo una corretta gestione della liquidità. Come funziona l’esborso di cassa? Un esborso di cassa può essere registrato in diversi modi. Un modo è quello di addebitare il conto debiti relativo all’acquisto e di accreditare il conto cassa. Il conto debiti è un conto passivo del bilancio, che viene diminuito con un addebito e aumentato con un accredito. Il conto cassa è un conto attivo del bilancio. Viene aumentato con un debito e diminuito con un credito. Esempio: