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I rendiconti dei flussi di cassa sono uno dei tre rendiconti finanziari fondamentali utilizzati dai responsabili finanziari. Insieme ai conti economici e agli stati patrimoniali, i rendiconti dei flussi di cassa forniscono dati finanziari cruciali che informano il processo decisionale dell’organizzazione. Sebbene tutti e tre siano importanti per la valutazione delle finanze di un’azienda, alcuni dirigenti aziendali potrebbero sostenere che il rendiconto finanziario sia il più importante.
I proprietari, i manager e gli stakeholder dell’azienda utilizzano i rendiconti finanziari per comprendere meglio il valore e lo stato di salute generale delle loro aziende e per guidare il processo decisionale finanziario. Indipendentemente dalla vostra posizione, imparare a creare e interpretare i rendiconti finanziari può aiutarvi a capire il funzionamento interno della vostra azienda e a contribuire al suo successo futuro.
Secondo il corso online Financial Accounting: “Lo scopo del rendiconto dei flussi di cassa è quello di fornire un quadro più dettagliato di ciò che è accaduto alla liquidità di un’azienda durante un periodo contabile”.
Poiché i rendiconti dei flussi di cassa forniscono informazioni sulle diverse aree in cui un’azienda ha utilizzato o ricevuto liquidità in un determinato periodo, sono rendiconti finanziari importanti quando si tratta di valutare un’azienda e di capire come opera.
Scaricare i bilanci in formato excel in India
Se siete in grado di leggere un’etichetta nutrizionale o il punteggio di una partita di baseball, potete imparare a leggere i bilanci di base. Se potete seguire una ricetta o chiedere un prestito, potete imparare la contabilità di base. Le basi non sono difficili e non sono scienza missilistica.
Questo opuscolo è stato concepito per aiutarvi a comprendere le basi della lettura dei bilanci. Proprio come un corso di rianimazione cardiopolmonare vi insegna a eseguire le basi della rianimazione cardiopolmonare, questo opuscolo vi spiegherà come leggere le parti fondamentali di un rendiconto finanziario. Non vi insegnerà a diventare un contabile (così come un corso di rianimazione cardiopolmonare non vi farà diventare un cardiochirurgo), ma dovrebbe darvi la sicurezza di essere in grado di esaminare una serie di rendiconti finanziari e di trarne un senso.
Tutti ricordiamo l’immortale battuta di Cuba Gooding Jr. nel film Jerry Maguire: “Mostrami i soldi!”. Ebbene, questo è ciò che fanno i bilanci. Mostrano i soldi. Mostrano da dove proviene il denaro di un’azienda, dove è andato e dove si trova ora.
Esistono quattro bilanci principali. Sono: (1) lo stato patrimoniale; (2) il conto economico; (3) il rendiconto finanziario; (4) il prospetto del patrimonio netto. Lo stato patrimoniale mostra ciò che un’azienda possiede e ciò che deve in un determinato momento. I conti economici mostrano quanto denaro un’azienda ha guadagnato e speso in un periodo di tempo. Il rendiconto finanziario mostra lo scambio di denaro tra un’azienda e il mondo esterno, sempre in un periodo di tempo. Il quarto rendiconto finanziario, chiamato “rendiconto del patrimonio netto”, mostra le variazioni degli interessi degli azionisti della società nel corso del tempo.
Modellazione finanziaria excel
Anche se non è sempre molto amato, il rendiconto dei flussi di cassa è una parte fondamentale del vostro rendiconto. Per questo motivo, in questo post parleremo della scelta del metodo di calcolo dei flussi di cassa più adatto alla vostra azienda.
Tra i tre principali documenti finanziari – bilancio, conto economico e rendiconto dei flussi di cassa – spesso il rendiconto dei flussi di cassa è quello che riceve meno attenzione e tempo. Tuttavia, come visione della liquidità dell’azienda, rappresenta un pezzo importante del puzzle.
E per estrarre le informazioni necessarie? Si comincia con il mettere in atto il giusto processo per costruire il miglior rendiconto dei flussi di cassa per la vostra azienda, con tutto il tempo che avete a disposizione. A cominciare dalla scelta tra il metodo dei flussi di cassa diretti e indiretti.
Parte obbligatoria dei rapporti finanziari dell’organizzazione, il rendiconto dei flussi di cassa traccia i movimenti di cassa per gli stakeholder di tutti i tipi. Tra questi ci sono gli investitori e i creditori, ma anche il vostro team. Alla fine deve essere riconciliato con la banca per assicurarsi di aver coperto tutte le transazioni di cassa. Inoltre, fornisce informazioni fondamentali su come viene speso il denaro, da dove proviene e se ce n’è abbastanza per far fronte alle spese operative e al rimborso del debito.
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Una delle domande che ci vengono spesso poste dai titolari di piccole imprese è: “Come faccio a preparare una previsione dei flussi di cassa?”. È una parte importante della pianificazione finanziaria di qualsiasi azienda. Ma se siete imprenditori o fondatori, potreste non avere una formazione contabile o finanziaria.
La pianificazione dei flussi di cassa è essenziale: avete bisogno di liquidità in banca per pagare le fatture. Tenere sotto controllo il flusso di cassa vi aiuterà a capire se e quando sarete a corto di denaro, in modo da potervi preparare in anticipo. Forse vi mostrerà che dovete tagliare le spese generali, trovare nuovi investimenti o dedicare tempo alla generazione di vendite.
Al contrario, potreste avere un andamento positivo e pensare di espandere la vostra attività in nuovi mercati, investire in nuovi prodotti, acquistare locali più grandi o assumere nuovo personale. Una proiezione accurata del flusso di cassa vi aiuterà a capire se potete permettervi di fare il grande passo.
Un’opzione è quella di utilizzare un software gratuito di previsione finanziaria online, che può aiutarvi a pianificare il futuro per la prossima settimana, 30 giorni o sei settimane. In alternativa, potete seguire le quattro fasi che seguono per costruire la vostra previsione del flusso di cassa.