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Tenere la contabilità con excel

Aprile 10, 2023
Tenere la contabilità con excel

Come tenere la contabilità di una piccola impresa

La contabilità a partita singola è una buona scelta se si gestisce un’attività piccola e semplice con un basso volume di transazioni. Ogni volta che il denaro entra o esce dalla vostra attività, viene registrato una sola volta, come valore positivo (entrate) o negativo (uscite).

Il piano dei conti include un conto per “Gas e auto”. Ma se non si guida per lavoro, questa riga non è necessaria e può essere eliminata. Lo stesso vale per qualsiasi altro conto non pertinente alla vostra attività.

Per impostazione predefinita, il conto economico include i dati di tutti i conti elencati nel piano dei conti. Se si sono aggiunti o rimossi conti dal piano dei conti, è necessario apportare le stesse modifiche al conto economico. Ad esempio, se non si tiene conto di “Gas e auto” come spesa, eliminare la riga.

Quando si inseriscono le entrate da fatture pagate nel foglio Operazioni, includere il numero della fattura nella descrizione. In questo modo è possibile fare un riferimento incrociato ed evitare errori come dimenticare di inserire i pagamenti delle fatture o inserire due volte la stessa fattura. Questo è molto più facile se si dispone di un foglio separato per tenere traccia delle fatture.

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Modello excel di contabilità per piccole imprese

Ad esempio, sto risparmiando per acquistare la mia prima casa. Ogni giorno, il denaro che risparmio fa una grande differenza. Sapere da dove provengono e dove vanno le mie entrate mi permette di avere un maggiore controllo sulle mie decisioni finanziarie.

Se avete più di un conto per le entrate e le uscite, è importante tenerne traccia separatamente. Indipendentemente dalla quantità di dettagli che vi aspettate sulle vostre entrate o sulle vostre abitudini di spesa, avere un bilancio Excel vi aiuterà a mantenere il controllo sulle vostre finanze.

Le vostre abitudini di spesa vengono registrate in modo da poter decidere dove tagliare i costi. Ogni mese è diverso, perché le entrate sono più numerose delle uscite, ma è necessario tenerne traccia per prendere decisioni migliori.

Prima di iniziare a creare il vostro foglio di calcolo di bilancio definitivo, dovete avere accesso a Excel. Se non possedete ancora l’applicazione, visitate il nostro negozio e acquistate Microsoft Excel. In alternativa, è possibile installare Microsoft Excel dall’app store di Office 365.

Impostare la cartella di lavoro per le finanze è facile. Innanzitutto, elencate tutte le bollette su un lato. Cercate di aggiungere il maggior numero possibile di spese mensili. Dovreste anche includere l’importo speso e la data della spesa. Sembra abbastanza facile; iniziate con quello che ho fatto io qui sotto:

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Foglio elettronico di contabilità

REVISTO DA: Tim YoderTim è un professionista certificato di QuickBooks Time (ex TSheets), QuickBooks ProAdvisor e CPA con 25 anni di esperienza. Apporta la sua esperienza ai contenuti contabili di Fit Small Business.

SCRITTO DA: Eric Gerard RuizPubblicato il 14 novembre 2022Eric è uno scrittore di Fit Small Business e CPA che si occupa di contenuti contabili. Trascorre la maggior parte del suo tempo a fare ricerche e a studiare per dare le risposte migliori a tutti.

Microsoft Excel è uno strumento inestimabile per i contabili, che consente di eseguire calcoli matematici complessi che il software di contabilità tradizionale non offre. Non consigliamo di utilizzare Excel come sistema di contabilità principale, poiché esistono diversi software di contabilità gratuiti tra cui scegliere.

Tuttavia, è uno strumento fantastico per integrare il sistema di contabilità eseguendo le riconciliazioni e i calcoli necessari. Discutiamo di come utilizzare Excel per migliorare la vostra contabilità e colmare le lacune lasciate da molti software gratuiti e forniamo dei modelli per assistervi.

La riconciliazione bancaria è essenziale per far coincidere i saldi bancari e contabili. A causa delle differenze temporali, i saldi bancari e contabili non sempre coincidono. La maggior parte dei software di contabilità dispone di funzioni di riconciliazione bancaria, ma sono sempre incluse nella versione a pagamento o premium.

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Contabilità completa in Excel

Tuttavia, ogni programma presenta evidenti vantaggi, a seconda del tipo di dati che si gestiscono e di ciò che si vuole fare con quei dati. Ad esempio, se l’obiettivo è mantenere l’integrità dei dati in un formato accessibile a più utenti, Access è la scelta migliore, mentre Excel è più adatto a dati numerici complessi che si desidera analizzare in profondità.

In molti casi, è possibile utilizzare entrambi i programmi, ciascuno per lo scopo per cui è più adatto. In generale, Access è migliore per la gestione dei dati: aiuta a mantenerli organizzati, facili da cercare e disponibili per più utenti simultanei. Excel è generalmente più adatto per l’analisi dei dati: per l’esecuzione di calcoli complessi, per l’esplorazione dei possibili risultati e per la produzione di grafici di alta qualità. Se si utilizza Access per archiviare i dati e Excel per analizzarli, si possono ottenere i vantaggi di entrambi i programmi.

Prima di decidere quale programma utilizzare, è bene confrontare i vantaggi di ciascun programma, capire quando è meglio utilizzare l’uno o l’altro e scoprire come lavorare con entrambi i programmi per ottenere esattamente i risultati desiderati.