Modello di registratore di cassa excel
Excel è un programma di Microsoft Office progettato per aiutare a calcolare, tabulare, archiviare, creare grafici e confrontare i dati per riferimenti attuali e futuri. Le sue caratteristiche sono solide. L’uso di Excel per la contabilità può essere uno strumento eccellente per svolgere questi compiti per le piccole imprese.
La maggior parte delle piccole imprese utilizza la contabilità per cassa. Se questo è il vostro metodo di contabilità, iniziate un nuovo foglio di lavoro e inserite le intestazioni di colonna per la data, la descrizione della transazione e il numero della transazione. Includere le intestazioni di colonna per le entrate, le uscite e il saldo del conto.
Si tratta di una procedura molto simile all’inserimento delle transazioni in un registro del libretto degli assegni. Inserite una spesa per quell’importo se acquistate qualcosa. Inserite le entrate se un cliente paga un prodotto. Aggiungete o sottraete l’importo dal saldo del conto per ogni tipo di transazione.
Ogni categoria di conto ha diversi conti al suo interno. I conti delle attività possono contenere conti come la cassa, i crediti, il magazzino, le immobilizzazioni o altre attività. I crediti sono pagamenti dovuti al cliente per acquisti effettuati a credito.
Foglio di cassa excel
Il VAN calcola il valore attuale netto (VAN) di un investimento utilizzando un tasso di sconto e una serie di flussi di cassa futuri. Il tasso di sconto è il tasso per un periodo, che si presume sia annuale. Il VAN in Excel è un po’ complicato, a causa del modo in cui la funzione è implementata. Sebbene il VAN porti con sé l’idea di “netto”, come il valore attuale dei flussi di cassa futuri meno il costo iniziale, il VAN è in realtà solo il valore attuale dei flussi di cassa disomogenei.
Il valore attuale netto è definito come il valore attuale dei flussi di cassa futuri attesi meno il costo iniziale dell’investimento… La funzione VAN nei fogli di calcolo non calcola realmente il VAN. Invece, nonostante la parola “netto”, la funzione VAN è in realtà solo un valore attuale di una funzione di flusso di cassa non uniforme.
Imparate Excel con una formazione video di alta qualità. I nostri video sono rapidi, puliti e mirati, in modo che possiate imparare Excel in meno tempo e rivedere facilmente gli argomenti chiave quando necessario. Ogni video è corredato da un foglio di lavoro pratico.
Modello di riconciliazione di cassa excel
In genere, il tasso di rendimento interno calcolato viene confrontato con il costo medio ponderato del capitale o hurdle rate di un’azienda. Se il TIR è superiore all’hurdle rate, il progetto è considerato un buon investimento; se è inferiore, il progetto deve essere respinto.
Poiché il tasso di rendimento interno (TIR) è un tasso di sconto che rende il valore attuale netto (VAN) di una determinata serie di flussi di cassa pari a zero, il calcolo del TIR si basa sulla tradizionale formula del VAN:
Per vedere come funziona in pratica, eseguiamo il calcolo del TIR su una serie di dati campione. Per cominciare, proviamo a indovinare quale potrebbe essere il tasso di rendimento interno (ad esempio il 7%) e poi calcoliamo il valore attuale netto.
Come mostrato nella schermata seguente, la nostra ipotesi non ha alcun impatto sul risultato. In alcuni casi, però, la modifica del valore ipotizzato può far sì che la formula del TIR restituisca un tasso diverso. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione TIR multipli.
Supponiamo di avere tre opzioni di investimento e di dover decidere quale scegliere. I rendimenti ragionevolmente previsti per gli investimenti possono aiutare a prendere una decisione informata. A tale scopo, inserite il flusso di cassa di ciascun progetto in una colonna separata, quindi calcolate il tasso di rendimento interno per ogni singolo progetto:
Modello di rapporto giornaliero di cassa excel
Money in Excel è un modello dinamico che consente di collegare in modo sicuro le istituzioni finanziarie per importare e sincronizzare le informazioni sui conti e sulle transazioni. Tenete traccia di tutte le vostre finanze in un unico posto, personalizzate la vostra cartella di lavoro e ricevete consigli personalizzati senza lasciare Excel.
Money in Excel classifica le spese per voi, ma non sempre è corretto. È importante assegnare le transazioni a categorie che abbiano senso per voi. In questo modo, il resto della cartella di lavoro di Money in Excel sarà il più preciso e utile possibile. Di seguito viene illustrato come aggiungere nuove categorie.
Nel foglio Categorie di Money in Excel è presente un elenco di Categorie predefinite. Queste non possono essere modificate o eliminate. Se si desidera creare delle categorie personalizzate, è possibile farlo nella sezione Categorie personalizzate di questo foglio di calcolo.
Nota: se si modifica o si elimina una categoria personalizzata, questa non verrà applicata alle transazioni già assegnate a tale categoria. Se si desidera aggiornare le transazioni, è necessario ricategorizzarle nel foglio Transazioni.