Modello di flusso di cassa per progetti di costruzione excel da scaricare gratuitamente
Le ricevute sono tra i documenti più importanti della contabilità. I processi burocratici che riguardano la conservazione di diversi tipi di ricevute, fatture e documenti possono sembrare noiosi o addirittura inutili. Ma farlo può ripagare, letteralmente. In questa guida spieghiamo perché e come ordinare i documenti, i diversi tipi di ricevute e le basi della contabilità.
Per le aziende non c’è suono più dolce di quando il cassetto dei contanti tintinna. Ma l’Agenzia delle Entrate richiede un elenco dettagliato delle entrate e delle uscite operative alla fine di ogni anno. Questo include le transazioni in contanti. Un libro cassa vi aiuterà a tenere traccia del vostro cassetto di cassa. Questa guida spiega come tenere correttamente un libro cassa e quali vantaggi si possono ottenere utilizzando un software professionale.
Le fatture vengono solitamente redatte con uno speciale strumento online o con un software per ufficio, come Microsoft Word o Excel. Tuttavia, indipendentemente dal modo in cui si crea una fattura, il contenuto e la struttura del documento sono soggetti alle stesse linee guida. Ma di cosa bisogna essere consapevoli? E quali sono i vantaggi di scrivere una fattura online?
Modello di libro cassa da scaricare gratuitamente
Il valore attuale netto o valore attuale netto è un elemento fondamentale dell’analisi finanziaria che indica se un progetto sarà redditizio o meno. Perché il valore attuale netto è così importante? Perché il concetto finanziario di base sostiene che il denaro che si può potenzialmente ricevere in futuro vale meno della stessa quantità di denaro che si ha in questo momento. Il valore attuale netto sconta i flussi di cassa attesi nel futuro per riportarli al presente e mostrare il loro valore odierno.
Microsoft Excel dispone di una funzione speciale per il calcolo del VAN, ma il suo utilizzo può essere complicato, soprattutto per chi ha poca esperienza di modelli finanziari. Lo scopo di questo articolo è quello di mostrare il funzionamento della funzione VAN di Excel e di evidenziare le possibili insidie nel calcolo del valore attuale netto di una serie di flussi di cassa in Excel.
Il valore attuale netto (VAN) somma i valori attuali di tutti i flussi di cassa futuri per portarli a un unico punto nel presente. Poiché l’idea di “netto” è quella di mostrare quanto sarà redditizio il progetto dopo aver tenuto conto dell’investimento iniziale di capitale necessario per finanziarlo, l’importo dell’investimento iniziale viene sottratto dalla somma di tutti i valori attuali:
Modello di flusso di cassa giornaliero excel gratuito da scaricare
Excel è un programma di Microsoft Office progettato per aiutare a calcolare, tabulare, archiviare, tracciare grafici e confrontare dati per riferimenti attuali e futuri. Le sue caratteristiche sono solide. L’uso di Excel per la contabilità può essere uno strumento eccellente per svolgere questi compiti per le piccole imprese.
La maggior parte delle piccole imprese utilizza la contabilità per cassa. Se questo è il vostro metodo di contabilità, iniziate un nuovo foglio di lavoro e inserite le intestazioni di colonna per la data, la descrizione della transazione e il numero della transazione. Includere le intestazioni di colonna per le entrate, le uscite e il saldo del conto.
Si tratta di una procedura molto simile all’inserimento delle transazioni in un registro del libretto degli assegni. Inserite una spesa per quell’importo se acquistate qualcosa. Inserite le entrate se un cliente paga un prodotto. Aggiungete o sottraete l’importo dal saldo del conto per ogni tipo di transazione.
Ogni categoria di conto ha diversi conti al suo interno. I conti delle attività possono contenere conti come la cassa, i crediti, il magazzino, le immobilizzazioni o altre attività. I crediti sono pagamenti dovuti al cliente per acquisti effettuati a credito.
Modello di flusso di cassa giornaliero per piccole imprese
È un libro mastro sussidiario che registra tutti gli incassi e i pagamenti in contanti, compresi i depositi e i prelievi bancari. Alla fine del mese, il contabile registra queste transazioni nel libro mastro generale.
La pratica più nota nelle aziende è quella di confrontare settimanalmente le transazioni bancarie con l’estratto conto bancario o di eseguire una riconciliazione bancaria per evitare una mancata corrispondenza dei saldi. A tale scopo è possibile utilizzare il nostro modello di prospetto di riconciliazione bancaria in Excel.
Il libro cassa a colonna singola è un documento che registra le transazioni in entrata e in uscita di un’azienda senza sconti o imposte. Si compone di due facciate, una di debito e una di credito. È noto anche come libro cassa semplice.
Alcune aziende devono fornire sconti durante le loro transazioni in contanti. Per questo motivo, questi tipi di aziende mantengono il Libro cassa con sconti. Si tratta di una colonna aggiuntiva per gli sconti ricevuti o pagati.
Come il libro cassa semplice, anche questo è composto da un lato di debito e uno di credito e da una colonna aggiuntiva per le imposte. Questa può essere la GST (Goods and Service Tax) o l’IVA (Value Added Tax). Se nella vostra zona sono in vigore altre imposte, potete inserirle in base alle vostre esigenze.