Formula di riconciliazione bancaria
Una volta scaricato il modello, è sufficiente inserire il nome e le informazioni dell’azienda nell’intestazione. Quindi, mettetevi al lavoro per inserire i numeri. Molti imprenditori scelgono di creare rapporti finanziari per periodi di tempo prestabiliti, ad esempio per mese, trimestre o anno.
Quando si invia o si riceve denaro, spesso c’è un intervallo di tempo tra l’uscita da un conto e l’entrata in quello successivo. È il caso dei pagamenti sotto forma di bonifici elettronici e di assegni. In questo caso, i due conti avranno timbri temporali diversi per le transazioni.
La riconciliazione bancaria fa parte della contabilità a partita doppia. Registra il denaro che esce da un conto ed entra in un altro. Lo scopo è quello di evitare confusione nel caso in cui il mittente e il destinatario debbano confrontare le transazioni.
La contabilità a doppia entrata, il metodo contabile avanzato in cui rientra la riconciliazione bancaria, viene utilizzata per chiarire eventuali discrepanze tra i libri contabili. I fogli di riconciliazione dei conti sono utilizzati per dimostrare quando il denaro è uscito da un conto ed è entrato in un altro.
Come si riconcilia un estratto conto bancario in Excel?
Procedura di riconciliazione bancaria
Di seguito viene descritta la procedura di riconciliazione bancaria passo per passo: Far coincidere il bilancio di apertura come da estratto conto bancario con i libri contabili. Controllare e spuntare tutte le voci di addebito che si riflettono nel registro bancario con le voci di accredito dell’estratto conto, identificando quelle mancanti.
Excel ha un modello di riconciliazione bancaria?
Il prospetto di riconciliazione bancaria è un modello pronto all’uso in Excel, Google Sheet e OpenOffice Calc per identificare la differenza tra conto corrente e libretto bancario. Aggiornate il libretto bancario e inserite gli assegni in sospeso, i depositi in sospeso, le spese bancarie, ecc.
Modello di riconciliazione bancaria semplice excel
Oltre a questo, è possibile scaricare altri modelli di rendiconto finanziario dai nostri siti web, come il modello di conto economico, il modello di rendiconto finanziario, il modello di bilancio di prova e il modello di stato patrimoniale.
1: È necessario inserire la data di emissione dell’estratto conto bancario nella cella designata. Poi è necessario inserire il saldo bancario di chiusura come da estratto conto e il saldo di chiusura del libro bancario nelle celle designate.
La frequenza della riconciliazione bancaria dipende dal volume delle transazioni. Per una piccola impresa, è possibile farlo mensilmente o bimestralmente. Per le aziende più grandi, invece, è possibile eseguirla settimanalmente o bimestralmente per evitare il caos alla fine di ogni mese.
Riconciliazione bancaria automatizzata in Excel
La riconciliazione bancaria è il processo di corrispondenza tra i dati dei libri di cassa e i dati corrispondenti degli estratti conto bancari. Fornisce trasparenza sui flussi di cassa e tiene conto di tutte le transazioni in entrata e in uscita sull’estratto conto bancario.
Un modello di riconciliazione bancaria è un riepilogo delle attività commerciali e bancarie che aiuta a riconciliare il conto bancario di un’azienda con i suoi documenti finanziari. Elenca tutte le transazioni del conto bancario per un determinato periodo di tempo, compresi depositi, prelievi, commissioni bancarie e altre attività. È considerata un efficace strumento di controllo finanziario interno per prevenire le frodi.
La riconciliazione bancaria con Excel non è completamente automatica, ma molte aziende continuano ad affidarsi a modelli di riconciliazione bancaria basati su Excel perché spesso sono gratuiti e facili da usare. Sebbene i modelli di riconciliazione bancaria basati su Excel sembrino preistorici, presentano diversi vantaggi rispetto alla riconciliazione manuale.
Sebbene la maggior parte delle persone abbia familiarità con i fogli di calcolo e con Excel, questi non sono gli strumenti migliori per la riconciliazione bancaria. I modelli di Excel per la riconciliazione bancaria presentano limitazioni in termini di velocità, numero di transazioni che possono essere elaborate, corrispondenza dei dati in tempo reale e scalabilità.
Estratto conto bancario foglio excel download
Utilizzate questo modello di libro cassa e riconciliazione bancaria per registrare le transazioni di deposito e prelievo per più conti bancari e produrre automaticamente un rapporto mensile sul libro cassa e una riconciliazione bancaria. Il rendiconto del libro cassa può essere creato per qualsiasi periodo di rendicontazione di 12 mesi e può essere visualizzato su un singolo conto bancario o su base consolidata.
Questo modello consente agli utenti di registrare le transazioni di deposito e prelievo per più conti bancari e produce automaticamente un rapporto mensile del libro cassa, una riconciliazione bancaria e un cruscotto unico. Il rendiconto del libro cassa può essere compilato per qualsiasi periodo di rendicontazione di 12 mesi, semplicemente inserendo la data di inizio appropriata in una singola cella di input e il rendiconto può essere visualizzato su base individuale o consolidata. Il modello comprende anche le transazioni di piccola cassa e il calcolo dell’imposta sulle vendite.
Nota: se desiderate una soluzione di contabilità mensile più completa, che includa un conto economico, un rendiconto dei flussi di cassa e uno stato patrimoniale, consultate i nostri modelli di contabilità unici. I nostri modelli di contabilità calcolano automaticamente i debitori, i creditori, i saldi di cassa e le imposte sulle vendite.