Modello di flusso di cassa excel da scaricare gratuitamente
Come potete tenere traccia dei flussi di cassa in entrata e in uscita dalla vostra azienda? Quali strumenti potete utilizzare per assicurarvi che la vostra azienda abbia liquidità sufficiente non solo per sopravvivere, ma anche per crescere ed espandersi? E quali sono le metriche che finanziatori e investitori vorranno vedere?
Bilanciare i flussi di cassa in entrata e in uscita è fondamentale per mantenere un’azienda sana. L’American Express® Business Gold Card vi aiuta a mantenere questo equilibrio offrendo un periodo di pagamento fino a 54 giorni¹, che vi permette di avere più tempo per raccogliere i pagamenti prima della scadenza.
È possibile calcolare il flusso di cassa libero prendendo la liquidità generata dalle normali operazioni commerciali e sottraendo le spese in conto capitale, ovvero il denaro generato per l’acquisto o la manutenzione delle immobilizzazioni:
Le spese in conto capitale si trovano anche nel rendiconto finanziario. Il FCF di base non include le variazioni del debito, per cui quando un’azienda contrae un nuovo debito, il free cash flow di base per quel periodo può risultare ingannevolmente positivo. Pertanto, il free cash flow con effetto leva, noto anche come free cash flow to equity (FCFE), può essere più accurato.
Calcolo flussi di cassa excel del momento
Q. Ho preparato delle proiezioni per un progetto proposto e voglio calcolare il tasso di rendimento interno. Invece di usare la funzione IRR di Excel, devo usare semplici formule matematiche in modo che gli altri possano seguire i miei calcoli?
A. Excel offre tre funzioni per il calcolo del tasso di rendimento interno e consiglio di usarle tutte e tre. Il problema di usare la matematica per calcolare il tasso di rendimento interno è che i calcoli necessari sono complicati e richiedono molto tempo. In sostanza, una soluzione basata sulla matematica prevede il calcolo del valore attuale netto (VAN) per ciascun flusso di cassa (in una serie di flussi di cassa) utilizzando vari tassi di interesse ipotizzati sulla base di tentativi ed errori, e poi questi VAN vengono sommati. Questo processo viene ripetuto utilizzando vari tassi di interesse fino a quando non si trova il tasso di interesse esatto che produce NPV pari a zero. Il tasso di interesse che produce un VAN a somma zero viene dichiarato tasso interno di rendimento.
Per semplificare questo processo, Excel offre tre funzioni per il calcolo del tasso di rendimento interno, ciascuna delle quali rappresenta un’opzione migliore rispetto all’approccio basato su formule matematiche. Queste funzioni di Excel sono IRR, XIRR e MIRR. Di seguito vengono presentati le spiegazioni e gli esempi di queste funzioni. È possibile scaricare la cartella di lavoro di esempio all’indirizzo carltoncollins.com/irr.xlsx.
Modello di flusso di cassa semplice excel
Il rendiconto dei flussi di cassa è un documento finanziario che mostra il movimento della liquidità e degli equivalenti di cassa nella vostra azienda. È possibile vedere da dove proviene tutto il denaro della propria attività e dove viene speso.
Se non si dispone di un diario, un elenco di tutte le spese e le entrate è un buon punto di partenza. Se si annotano la data, il beneficiario, il pagatore, i dettagli e l’importo di ogni movimento di cassa, si può redigere un rendiconto dei flussi di cassa.
Le operazioni si riferiscono al contante prodotto e speso per le attività quotidiane. Tra questi rientrano i soldi ricavati dalla vendita di prodotti e servizi. Rientrano in questa categoria anche i soldi pagati per le spese generali, gli stipendi e l’inventario.
Non dimenticate di aggiungere una riga vuota tra le categorie (dopo il subtotale) e un rientro per ogni sottocategoria. Il pulsante Rientro si trova nella sezione Allineamento della barra multifunzione Home. Ciò consente una formattazione più pulita e facilita la visualizzazione e l’analisi dei dati.
Se si desidera confrontare il flusso di cassa su più mesi, è necessario impostare prima questa formula. Alla voce Cassa iniziale del mese successivo, scrivere “=”, quindi fare clic sulla cella corrispondente alla Cassa finale del mese precedente. In questo modo, la cassa finale del mese precedente viene automaticamente copiata nella cassa iniziale del mese successivo.
Calcolo flussi di cassa excel online
In questa lezione imparerete cosa significa “Free Cash Flow” (FCF), perché è una metrica così importante nell’analisi e nella valutazione delle aziende, come interpretare l’FCF positivo rispetto a quello negativo e cosa significano numeri diversi nel tempo, utilizzando i calcoli di Target, Best Buy e Zendesk.
Se si dispone dei tre bilanci, compreso il Rendiconto finanziario, dovrebbe essere facile determinare il “Flusso di cassa” di una società: basta prendere la “Variazione netta di cassa” dalla parte inferiore del Rendiconto finanziario, giusto?
Nella vita reale, si usa il Free Cash Flow nell’analisi del Discounted Cash Flow (DCF) per valutare le aziende, e anche nell’analisi del Leveraged Buyout (LBO) per valutare l’acquisizione e la vendita di un’azienda.
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